台北股市》景氣處供需中期調整 台股H2估15300~18300點

台北股市》景氣處供需中期調整 台股H2估15300~18300點

台北股市》景氣處供需中期調整 台股H2估15300~18300點
Jun
15

台北股市》景氣處供需中期調整 台股H2估15300~18300點

第一金投信總經理廖文偉表示,本波景氣收縮伴隨著通膨等外部因素顯得十分特殊,但本質上仍屬於供需的中期調整。並不是金融泡沫、債務失衡、意外疫情導致的景氣衰退。供需調整需要時間,無法一蹴可及,但可確保不會失控。預估台股H2的震盪區間在18300~15300點之間,目前台股本益比約11倍左右,處歷史低檔區。
 
第一金投信看好具有技術典範移轉新商機的低軌衛星,在台股方面的概念股包括:台揚(2314),全新(2455),同欣電(6271),啟碁(6285)等。
 
中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧分析,台股近一個月由低點反彈近6%,在多數半導體類股財報營收數字佳、上調今年股利等消息激勵下,前期跌深的半導體類股引領漲勢,再加上台積電(2330)預估今年營收將成長達30%後,又公布5月營收逾1857億元,較上月增加7.6%,續創歷史新高。顯示儘管金融市場出現趨緩疑慮,HPC、車用等終端需求強勁仍將使半導體產能持續滿載,具有領先先進製程的台廠將是主要受惠族群。
 
張圭慧分析,全球半導體銷售今年可望達雙位數,年增11%,其中IC零組件的年成長更由7%上調至11%,數據顯示台廠相關供應鏈有望因相關需求受惠。張圭慧強調,根據中信臺灣智慧50 ETF(00912)指數回測數據,7月為平均漲幅最高的月份,達3.1%,所以近期短線拉回是不錯的進場點。
 
縱使通膨及供應鏈等不確定性因素尚未完全消除,張圭慧分析,全球半導體銷售今年可望達雙位數,年增11%,其中IC零組件的年成長更由7%上調至11%,數據顯示台廠相關供應鏈有望因相關需求受惠。
 
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